台灣出口動能在2026年首季展現優於預期的韌性，單季金額達1,957.4億美元，不僅未見傳統淡季回落，反而較前一季進一步成長，反映全球需求結構正由AI應用驅動轉變。儘管高頻寬記憶體供應仍存有不確定性，但整體AI相關產品需求依舊強勁，新一代運算架構陸續放量，有助帶動半導體產業持續走出修正期，形成出口與產業同步回溫的格局。

需求面亦出現結構性轉變。企業導入AI的比例明顯提升，顯示AI應用正由概念轉為實際生產力工具，進一步推動雲端與資料中心相關投資持續擴張。在此趨勢帶動下，美系雲端服務供應商資本支出維持高檔，有望形成對上游供應鏈的長期支撐。展望第二季，出口表現在AI訂單延續與基期優勢下，仍具雙位數成長潛力，短期雖需關注國際政經變數，但整體成長主軸並未改變。

在此環境下，永豐投信表示，面對產業結構轉型與市場波動並存，投資策略應回歸基本面與紀律操作。永豐永豐基金以台股為核心投資範圍，透過主動式選股機制，聚焦具備長期競爭優勢的企業，同時兼顧持股集中度與風險控管。資產配置採「核心＋衛星」架構，以電子產業作為核心持股，並搭配部分傳產與循環族群，提升整體投資組合的靈活度與抗震能力。

進一步在選股層面，基金強調深入研究企業基本面，從財務結構、獲利能力及產業地位進行篩選，並依據總體經濟與政策趨勢動態調整配置。永豐投信指出，短期市場波動雖難避免，但長期表現仍將回歸企業價值本身。

投資人可透過具備明確策略與風險控管機制的主動式基金參與台股，不僅有助掌握AI帶來的結構性機會，也能在震盪市況中維持穩健節奏，參與市場表現。